台股這兩個月在一○七○○點附近盤旋後，二十一、二十二日兩根紅棒，再寫下一○八八二．六五點新高，個股的變化也是非常的巨大，這一期報導缺貨的產業，其實就是這一波台股大漲的主流。
明星產業按圖索驥
我們來細數一下今年幾個火紅的明星產業，而且迄今仍是炙手可熱的，大致可按圖索驥找下去，這是尋找股市黑馬的途徑，一是矽晶圓產業，十二吋矽晶圓漲不停，這一波由日本Sumco及信越半導體領銜帶動的產業狂潮，已把台灣大尺寸矽晶圓的環球晶及台勝科拱到新的里程碑，二十一日環球晶再拉漲停，股價已達四三三．五元，從七○．二元起漲，如今市值已拉升到一八九五億元，中美晶持有五○．八四％的環球晶，總持股二．二二九六億股，單是這個持股市值即達九六六．四億元，環球晶就貢獻中美晶一股一六三．二元的股價，因此環球晶漲勢持續下去，中美晶也會跟著水漲船高，這個矽晶圓漲價效應，除了讓環球晶愈漲愈高，有Sumco當後盾的台勝科也逐漸追上前波高價，現在整個矽晶圓產業也都水漲船高，合晶、漢磊也都跟進大漲，這是今年第一個亮點產業，等待了很久。漢磊二、三季本業轉盈，而漢磊投控持有嘉晶六一．一八％、一．四九五二億股，市值二四．四億，約台股十八．五元價值。
二是今年３Ｄ感測需求帶動的三五族化合物砷化鎵半導體，穩懋成為最核心的要角，穩懋去年收盤只有九○．九元，如今跑上三○○元，隨著３Ｄ感測、人臉辨識的強大需求，穩懋的基本面強度不墜，這可能也會帶起全新光電及宏捷科的未來，目前全新已寫下八六．七元新高，宏捷科在二○一五年因為Skyworks的單子，股價曾經漲到一二九．五元，這兩年營運陷低潮，未來等待更大的轉機，最近Skyworks股價又站上一一○美元，有利宏捷科下一步的發展，而宏捷科站上六一元以上，技術面出現三年來首度的黃金交叉，多頭排列，可以留意穩懋的延伸效應，這一波３Ｄ感測題材，穩懋最核心，致茂飛奔到一七五元，是在測試這一塊卡到位置，這一波當紅炸子雞是精材，二十一日拉出漲停，前三季ＥＰＳ是負二．九八元，股價已提前拉升。
第三個亮點產業是MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體），過去這是一個低階的功率半導體，但這些年主要供應商如ＴＩ等在手機需求端殷切的情況下紛紛將產能移作高階，使得MOSFET缺貨情況加劇，這一波大中、尼克森、富鼎成為最大贏家；第三季交出ＥＰＳ○．九五元的尼克森股價形成飆升之勢，最近市值跑到三○億直追大中，這是MOSFET罕見的大漲勢。
而這一波MOSFET大旺的贏家之一是類比ＩＣ電源管理晶片的茂達，茂達持有大中五二．八四％，轉讓二千張大中後，仍持有大中一五四一一張，以大中目前一二六元的股價，茂達手上的大中值十九．四億，這對股本只有十．二九億元的茂達是個重要資產。
茂達因大中而貴
如果不計算大中的利益，茂達前三季營業利益三．一億已比去年同期二．三九億成長三成，而帳上現金大過負債，這兩年茂達電源管理晶片又打入Intel、AMD平台，躋身AMD及Nvidia的電競用顯示卡供應鏈，第三季ＥＰＳ○．九四元，再加上董事長陳善南技術底子，在馬達、節電上有獨到的研發，茂達今年因大中而貴，似乎站在起跑線上，大中大漲，下一個可以看茂達！
第四個亮點產業是被動元件，這一波ＭＬＣＣ缺貨潮有直逼二○○○年之勢，當年禾伸堂曾經漲到九九九元天價，華新科漲到五○○元以上，國巨也漲到一五二元，這一次國巨經過五年四次大資減，股本從二二○．五三億減至三五．○四億元，股價飛奔到三○○元以上，今年是國巨家族爆發的一年，市值跑到一○一六億，奇力新股價上百元，市值二四三億元，凱美市值四四．三億元，智寶市值逾二六億元，這四家被動元件上市公司市值超過一三○○億元，這使得國巨實力快速追上太陽誘電，且有挑戰TDK、Kyocera及Murata的實力，今年是陳泰銘豐收的一年。
【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1962期；訂閱先探投資週刊電子版】
本期其它精彩當期文章延伸閱讀
◎封面故事：選股邏輯 鬼山人解密
◎特別企劃：一起挖寶老新股
◎焦點議題：台達電成外資提款機
◎國際趨勢：全球高收益債恐波動加劇
◎產業脈動：螺絲螺帽三奇兵 刁鑽精桿
◎重要訊息：上市櫃累計前三季財報完整版
沒有留言:
張貼留言